Curva di Phillips: cos’è, formula, esempi Python e limiti del modello
La Curva di Phillips con Python: esercizi, simulazioni e analisi dei dati Nel 2022 molte banche centrali si sono trovate davanti allo stesso problema. L’inflazione […]
Monte Carlo
Disintermediazione del GTV: come modellare in Python la fuga di volume dalla piattaforma
Nel precedente articolo abbiamo costruito un modello di pricing ibrido B2B nel quale il ricavo della piattaforma dipendeva da un canone fisso e da una […]
Pricing ibrido B2B con Python: simulare churn, GTV e profitto con Monte Carlo
Quanto dovrebbe pagare un cliente B2B per utilizzare una piattaforma? La domanda sembra semplice, ma diventa rapidamente complessa quando il modello di business combina canone […]
Teoria di Portafoglio di Markowitz in Python: Frontiera Efficiente, Monte Carlo e Ottimizzazione SLSQP
C’è una differenza enorme tra accumulare investimenti e costruire un portafoglio. Eppure, la maggior parte delle persone fa esattamente la prima cosa: acquista un titolo […]
Outcome Bias e Sport Analytics: Perché i Risultati nel Calcio Mentono (e Come Dimostrarlo in Python)
L’illusione del colpevole: perché i risultati mentono Quando una Nazionale di calcio manca la qualificazione a un Mondiale per l’ennesima volta, il copione mediatico segue […]
Statistiche Essenziali con Pandas Series: Guida Pratica e Approfondita con Esercizi
Montagne di dati, numeri che sembrano non avere senso finché non riesci a farli parlare. Il segreto per trasformare quei numeri in storie e decisioni […]
CVaR nel Marketing: Guida Completa al Conditional Value at Risk per Ottimizzare Budget e Gestire il Rischio di Campagne Pubblicitarie e Lanci di Prodotti
L’Arte di Navigare il Rischio nel Marketing: Introduzione al Conditional Value at Risk (CVaR) Investire in nuove campagne o lanciare prodotti innovativi è essenziale per […]
Metodo Monte Carlo Quasi-Casuale: Esercizi Pratici Approfonditi con Sobol, Halton e Faure per Finanza e Integrazione
Esercizi Dettagliati sul Metodo Monte Carlo Quasi-Casuale In questa sezione, esploreremo cinque esercizi pratici che utilizzano il Metodo Monte Carlo Quasi-Casuale, basato su sequenze a […]
Metodo Monte Carlo Quasi-Casuale: Guida Dettagliata all’Integrazione Numerica con Sequenze a Bassa Discrepanza
Metodo Monte Carlo Quasi-Casuale Oggi esploreremo una tecnica potente e spesso più efficiente del tradizionale metodo Monte Carlo, particolarmente utile per problemi di integrazione numerica […]
Monte Carlo nella Supply Chain: Prevedere il Rischio di Rottura di Stock e Ottimizzare l’Inventario
Nel complesso e dinamico mondo della Supply Chain, le decisioni devono essere prese in un contesto di incertezza. La domanda dei clienti fluttua, i tempi […]